華陰市2016年度政府財政預算

關(guān)于華陰市2015年財政預算執(zhí)行情況和

2016年財政預算（草案）的報告

2016年1月20日在華陰市第十七屆

人民代表大會第五次會議上

華陰市財政局

受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。

　　一、關(guān)于2015年財政預算執(zhí)行情況

　　2015年是十二五的收官之年，我市財政工作在市委的正確領(lǐng)導和上級財政部門的大力支持及市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，嚴格貫徹落實各級經(jīng)濟和財政工作會議精神，緊扣全市中心工作，充分發(fā)揮財政職能，不斷強化財政收支管理及改革，確保了市域經(jīng)濟及社會各項事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，全年預算執(zhí)行收支平衡。

　　2015年地方財政收入完成39315萬元，完成年初預算的100%，增長1.6%。分部門完成情況是：國稅部門完成2746萬元，完成年預算的100.2%，較上年同期增長70.7%；地稅部門完成12928萬元，完成年預算的69%，較上年同期增長6.6%；財政部門完成23641萬元，完成年預算的132.7 %，較上年同期下降5.3%。

　　2015年地方財政支出完成145994萬元，完成調(diào)整預算的99.9%，增長14.3%。支出分項目完成情況是：一般公共服務支出17336萬元，增長0.3%；公共安全支出8377萬元，增長19.6%；教育支出28484萬元，增長21.4%；科學技術(shù)支出400萬元，增長11.4%；文化體育與傳媒支出1857萬元，增長2.6%；社會保障和就業(yè)支出27533萬元，增長35.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10752萬元，增長2.1%；節(jié)能環(huán)保支出4831萬元，增長282.2%（今年兌付的?？钶^多）；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10045萬元，增長4.2%；農(nóng)林水事務支出23412萬元，增長40.8%；交通運輸支出2318萬元，增長1.8%；資源勘探電力信息等事務支出883萬元，增長45.5%；商業(yè)服務業(yè)等事務支出751萬元，增長151.2%；國土資源氣象等事務支出4649萬元，增長124%；住房保障支出3346萬元，增長8%；糧油儲備管理事務支出367萬元，下降81.4%（上年列支糧食綜合直補專款1772萬元）；債務還本付息支出130萬元，增長18.2%；其他支出523萬元。

　　2015年財政收支平衡情況是：財政收入總計160989萬元，減去我市財政支出145994萬元、預計上解渭南市財政支出2147萬元、債券轉(zhuǎn)貸還本支出12692萬元，年終結(jié)余為156萬元。

　　2015年我市本級基金收入242萬元，上級財政補助基金收入6398萬元，新增專項債券4100萬元，上年結(jié)余3458萬元，收入合計14198萬元；當年基金支出7954萬元，年終結(jié)余6244萬元。

　　2015年我市社會保險基金收入為4526萬元，加上上年結(jié)余6672萬元，收入合計11198萬元，當年我市社會保障基金支出為3044萬元，年終結(jié)余8154萬元。

　　過去的一年，財稅部門努力克服減收因素多、增支壓力大及監(jiān)管任務重等多重困難，牢牢把握財稅工作重點，全力以赴抓收入，積極主動促發(fā)展，千方百計惠民生，創(chuàng)新機制強監(jiān)管，財稅各項工作取得了新的進展。

　?。ㄒ唬┖葑庬椧Y，財政保障能力明顯提升。繼續(xù)緊抓陜西東大門及黃河金三角開發(fā)政策機遇，加強與上級聯(lián)系對接，積極與相關(guān)部門協(xié)作配合，最大限度爭取上級資金支持。2015年我市新增省對縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補助基數(shù)6440萬元，達到3.52億元，增長22.4%；新增縣級基本財力保障1098萬元，達到5293萬元，增長26.2%；新增預算內(nèi)?？?.83億元，新增政府性基金?？?398萬元，新增債券4208萬元，債券置換資金12692萬元，有力緩解了我市財政支出壓力。

　?。ǘ娀敹愓鞴埽斦杖肴蝿請A滿完成。一是細化任務分解，完善內(nèi)部考核，夯實收入責任。二是嚴格依法征繳，強化稅收征管。財稅部門各負其責，主動作為，抓重點稅源，抓薄弱環(huán)節(jié)，抓重點區(qū)域，不斷加強重點稅源及重點納稅行業(yè)預測分析，積極尋找新的收入增長點，千方百計挖掘增收潛力，不斷提高稅收征管質(zhì)量。三是創(chuàng)新增收措施。推進稅收協(xié)助及稅費一體化管理工作，實施國地稅聯(lián)合辦稅，開展餐飲娛樂等服務業(yè)網(wǎng)絡(luò)在線發(fā)票搖獎工作，加強征收措施，堵塞收入漏洞。四是嚴格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”制度，將華山既得利益、國有資產(chǎn)收益等及時繳納入庫，做到了應收盡收。

　?。ㄈ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較好保障。繼續(xù)堅持“保民生、保重點、保穩(wěn)定”的理財思路，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生,全年民生支出117994萬元，占財政支出的80%以上。一是落實增資政策。在確保財供人員原工資按時發(fā)放的基礎(chǔ)上，千方百計籌集資金1.1億元，落實了工資、津貼、改革性補貼及離退休人員離退休費等增資政策，提高了全市財供人員工資待遇，激發(fā)了干部職工工作積極性。二是突出重點保民生。撥付資金2.93億元，其中本級配套3127萬元，確保了十大民生工程項目的順利推進。參加新農(nóng)合醫(yī)療人數(shù)比例達99.1 %，累計發(fā)放補償資金6302萬元；撥付資金8747萬元，落實了城鄉(xiāng)低保、居民養(yǎng)老保險、五保供養(yǎng)、八大員補助、醫(yī)療救助等政策，確保了弱勢群體生活。撥付資金2124萬元，落實了公立醫(yī)院取消藥品加成，促進了村醫(yī)基本醫(yī)療服務，推進了城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務均等化等工作的深入開展。撥付資金4764萬元，落實了義務教育階段“兩免一補”、營養(yǎng)改善計劃、學前教育及困難幼兒生活補助等政策。撥付資金2493萬元，促進了我市“雙高雙普”成功創(chuàng)建及校建工作的順利實施。三是加大投入保三農(nóng)。整合涉農(nóng)資金2.26億元，實施了渭河綜合整治、小型農(nóng)田水利建設(shè)、扶貧開發(fā)整村推進、中低產(chǎn)田改造等農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。深化財政惠民補貼資金“一卡通”支付方式改革，將剩余符合條件的城鄉(xiāng)居民惠民補貼全部納入“一卡通”發(fā)放，累計制卡6.5萬張，兌付各種補貼9890萬元。同時，拓展“一卡通”擔保貸款范圍，全市所有鎮(zhèn)（辦）村實現(xiàn)了全覆蓋。

　　（四）推進財政改革，打造精細財政。一是深化預算改革。細化預算編制，認真貫徹落實新《預算法》，全力打造綜合預算。二是推進財政信息公開。實施預、決算財政資金信息公開，全市一級預算單位部門預、決算及“三公”經(jīng)費預、決算進行全面公開，公開率達到100%，實現(xiàn)了財政信息的透明公開；三是推進國庫集中支付改革。全市142家預算單位已全部上線運行，預算內(nèi)資金全部納入集中支付，累計辦理公務卡636張；四是推進項目支出績效評價。積極開展財政支出績效評價工作，確定了應急糧專項、中省扶貧整村推進項目、農(nóng)村孕產(chǎn)婦葉酸項目、中等職業(yè)學校免學費補助等7個項目開展績效評價工作，為進一步擴展績效評價工作試點范圍提供經(jīng)驗。五是深化農(nóng)村綜合改革。先后申報“一事一議”村級公益事業(yè)項目55個，撥付財政獎補資金844萬元，有效改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活等基礎(chǔ)設(shè)施條件。撥付611萬元，確保了村級組織運轉(zhuǎn)。六是深化政府采購。全年完成采購735萬元，較預算節(jié)約資金84萬元，節(jié)約率達10.3%。七是加強會計集中核算。拒付違規(guī)支出181筆，涉及資金168萬元。八是強化財政投資評審。全年共評審財政投資項目13個，累計送審金額4409萬元，審減金額494萬元，審減率達11.2%。

　　（五）加強財政管理，提高監(jiān)管水平。一是深入開展財政存量資金清理和盤活工作。按照省市清理和盤活財政存量資金的要求，加強與各部門溝通聯(lián)系，按照政策規(guī)定，及時對一般公共預算及政府性基金、轉(zhuǎn)移支付、部門預算等存量資金進行了清理盤活，提高了財政資金使用效益。二是強化財政資金檢查。配合市紀委，對全市2013、2014年度“三公”經(jīng)費支出開展了專項檢查。制定出臺了《華陰市涉農(nóng)資金專項整治實施方案》，對涉及的專項資金進行了專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了存在問題，確保財政資金安全完整和有效。三是強化政府債務管理。在強化政府債務管理的基礎(chǔ)上，制定印發(fā)了《華陰市政府性債務管理辦法》，從舉借和擔保、使用和償還、債務處置等八方面進行了規(guī)范；開展債務置換工作，以2014年債務審計鎖定的債務余額為依據(jù)，爭取上級債務置換資金12692萬元，并嚴格按照債務置換要求，制定債務置換協(xié)議，推進債務置換工作，有效緩解了政府償債壓力。四是大力壓縮“三公經(jīng)費”。嚴格落實八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費等條例，“三公經(jīng)費”支出1736萬元，較上年下降2.7%。

　　各位代表，過去的一年，財政工作在困難中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，財政管理及改革發(fā)展邁出了新步伐，各項工作取得新進展。這是市委正確領(lǐng)導的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督支持的結(jié)果，是各部門，各單位和社會各界團結(jié)拼搏的結(jié)果，也是廣大財政干部開拓創(chuàng)新、共同努力的結(jié)果。

　　同時，我們也清醒的認識到財政改革發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)：一是財源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、內(nèi)生動力不足等問題依然存在，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長壓力巨大；二是政策性增支及剛性支出急劇膨脹，財政保運轉(zhuǎn)壓力巨大；三是財政收支矛盾依然突出，預算執(zhí)行舉步維艱；四是財政監(jiān)管和財政隊伍建設(shè)也需進一步加強。針對以上問題，我們將高度重視，并通過采取轉(zhuǎn)變財政職能，深化財政改革，創(chuàng)新工作機制，嚴格預算管理等多種措施，逐步加以解決。

　　二、2016年財政預算草案和財政工作重點

　　2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，2016年財政工作的基本思路是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，充分發(fā)揮財政職能，依法強化財稅征管，提高財政收入質(zhì)量；調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生；強化財政管理和改革，提高財政資金使用效益，不斷提升財政綜合管理水平。

　　根據(jù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展計劃目標，綜合分析當前財稅形勢，充分考慮財稅改革因素，2016年，我市地方財政一般預算收入計劃為3.99億元，較上年增長1.5%，力爭完成4億元以上。收入分部門計劃為：國稅局收入計劃為3400萬元，較上年同口徑增長6.4%。地稅局收入計劃為18400萬元，較上年同口徑增長1%。財政局收入計劃為18100萬元，較上年同口徑增長1.5%。

　　參照2015年度財政結(jié)算及2016年預下?？顢?shù)據(jù)估算，2016年我市財政可用財力為118207萬元，剔除預計上解上級財政資金2147萬元，實際可使用財力為116060萬元。根據(jù)我市財政供養(yǎng)人員基本支出、民生工程配套支出以及政府債務等剛性支出需求，今年，全市財政支出預算安排為116060萬元，較上年預算增長28.1%（剔除預下專款因素，下同）。預算執(zhí)行中的支出增加必須通過爭取上級新增財力性補助資金來彌補。

　　支出分項目安排情況是：一般公共服務支出12249萬元，增長7.9%；公共安全支出6045萬元，增長28.2%；教育支出22596萬元，增長21.7%；科學技術(shù)支出297萬元，增長45.6%；文化體育與傳媒支出1621萬元，增長34.1%；社會保障和就業(yè)支出26787萬元，增長25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出15378萬元，增長29.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3720萬元，增長37.2%；農(nóng)林水事務支出17488萬元，增長39.2%；交通運輸支出1388萬元，增長22.1%；資源勘探電力信息等事務支出923萬元，增長34.1%；商業(yè)服務業(yè)等事務支出2602萬元，增長33.2%；國土資源氣象等事務支出1636萬元，增長35.7%；住房保障支出1000萬元；糧油物資管理事務支出330萬元，增長27.9%；債務還本付息支出2000萬元。

　　2016年，預計我市基金預算上級財政補助基金收入3000萬元，加上上年結(jié)余6244萬元，收入共計9244萬元；今年我市政府性基金計劃支出為8000萬元。

　　2016年，我市社會保險基金收入計劃為4589萬元，加上上年結(jié)余8154萬元，收入合計12743萬元，今年我市社會保障基金支出計劃為3054萬元，年終結(jié)余9689萬元。

　　今年支出預算安排在預算實際執(zhí)行過程中，上級財政還將新增下達一定的補助資金，一些支出預算項目還要變動，其變動情況將另行報告。

　　為確保2016年預算任務圓滿完成，將著力抓好以下五方面工作：

　　（一）積極培植財源，夯實增收基礎(chǔ)。把財源建設(shè)作為財稅工作第一要務，努力打造一批穩(wěn)定的骨干財源。按照“突出支柱財源，鞏固現(xiàn)有財源，培植后續(xù)財源，發(fā)展新型財源”的工作思路，大力推進財源建設(shè)。緊緊圍繞我市經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，綜合運用信貸獎勵，財政貼息等財稅政策，充分發(fā)揮財政“四兩撥千斤”的作用，安排利用好企業(yè)發(fā)展資金，積極支持重點企業(yè)及非公企業(yè)快速發(fā)展；加大招商引資工作支持力度，著力改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，吸引市外資金來我市投資發(fā)展，通過企業(yè)數(shù)量的增長拓展新的財源，不斷增強財政增收內(nèi)生動力，形成多點支撐的財政增收格局。

　?。ǘ┘涌祉椖堪b，爭取上級扶持。密切關(guān)注中省投資政策及扶持方向，增加本級項目前期費投入，確保項目前期工作順利啟動，并加強與上級主管部門聯(lián)系，強化部門聯(lián)動，依托我市資源優(yōu)勢，積極篩選項目，狠抓項目包裝及上報，確保更多優(yōu)質(zhì)項目納入省市項目庫。加大扶貧搬遷及棚戶區(qū)改造項目資金爭取力度，推動扶貧搬遷及棚戶區(qū)改造實現(xiàn)預期目標。加強上級財政均衡性轉(zhuǎn)移支付、基本財力保障及激勵考核等管理辦法的政策研究，加大工作力度，千方百計爭取更多的資金支持。

　?。ㄈ┩怀龆愂照鞴?，做實財政收入。一是突出重點，強化稅源監(jiān)控。加強重點稅種，重點行業(yè)，重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)控，及時掌握收入進度和稅源發(fā)展變化趨勢。二是多措并舉，挖掘稅收潛力。深入推進國地稅聯(lián)合辦稅，稅收協(xié)助及房地產(chǎn)業(yè)稅費一體化管理等工作，不斷創(chuàng)新征管措施，挖掘增收潛力。三是應收盡收，強化收入征管。加大依法治稅力度，確保稅收均衡足額入庫。進一步強化非稅收入征管，加強華山既得利益、索道分成、土地出讓收益及國有資源有償使用、政府性基金等非稅收入征管工作。四是注重質(zhì)量，增加可用財力。采取措施，做實財政收入，不斷優(yōu)化和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入占一般預算收入的比重。五是加強監(jiān)督檢查，營造良好稅收環(huán)境。積極開展重點行業(yè)稅收稽查，企業(yè)欠稅清收及小稅種稽查，查處稅收征管中失職瀆職行為，嚴厲打擊偷逃漏稅及違規(guī)減免稅行為，努力做到應收盡收。

　?。ㄋ模﹫猿钟斜Ｓ袎海岣弑Ｕ夏芰?。按照公共財政要求，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政支出重點向三農(nóng)傾斜，向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向事關(guān)群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜，不斷改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件。在今年政策性增支因素較多，收支矛盾突出的情況下，進一步硬化預算約束，強化支出控管，勤儉理財，厲行節(jié)約，從嚴控制一般行政運行成本，積極推進民生十大工程，落實工資、津補貼，養(yǎng)老保險、公車改革等政策性增資，穩(wěn)步開展精準扶貧工作。同時，正確處理好保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生與加快經(jīng)濟及社會發(fā)展的關(guān)系，進一步整合統(tǒng)籌財政資金，集中財力辦大事，謀發(fā)展，確保市委各項重大決策的落實，促進全市經(jīng)濟社會事業(yè)健康和諧發(fā)展。

　　（五）推進財政改革，強化財政監(jiān)督。一是深化財政改革，繼續(xù)推進預算改革，貫徹落實新《預算法》，細化預算約束，強化預算執(zhí)行與監(jiān)控，推進預、決算及三公經(jīng)費等財政信息公開，接受社會監(jiān)督。推進國庫集中支付及公務卡改革工作，提高國庫集中支付量，加強公務卡結(jié)算管理。二是強化財政管理，切實加強財政監(jiān)管，繼續(xù)抓好國有資產(chǎn)，財務會計，政府債務等基礎(chǔ)性管理，不斷完善財政專項資金管理辦法，進一步整合存量，優(yōu)化增量，提高財政專項資金使用效益。積極開展財政支出績效評價工作，推進績效評價結(jié)果應用，提高財政資金分配的合理性及有效性。三是狠抓財政監(jiān)管。創(chuàng)新財政監(jiān)督模式，整合監(jiān)督力量，加大財政監(jiān)管力度，嚴肅查處各類違反財經(jīng)紀律的行為。

　　各位代表，做好2016年財政改革發(fā)展各項工作，確保完成全年預算，對于“十三五”良好開局至關(guān)重要。我們將在市委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，妥善應對復雜的經(jīng)濟形勢和下行壓力，深化改革、扎實工作，為實現(xiàn)2016年我市經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標作出積極貢獻。

　　華陰市十七屆人大五次會議秘書處?????????????? 2016年1月19日

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華陰市2016年“三公經(jīng)費”預算及情況說明

　　華陰市2016年財政“三公經(jīng)費”預算按照上級文件只減不增規(guī)定，較2015年1738萬元下降0.2%，預算合計為1735萬元。其中公務用車運行費1155萬元，公務用車購置主要安排一些特殊車輛的購置，不安排一般公務用車。車輛保有量為416輛。公務接待本著“厲行節(jié)約，反對浪費”的原則，按照上級文件規(guī)定的批次、人數(shù)、級別等嚴格執(zhí)行，預算安排為580萬元。

　　華陰市國有資本經(jīng)營預算情況說明

　　華陰市由于實際情況限制，不宜涉及國有資本經(jīng)營預算編制，目前，我市國有資產(chǎn)的出租、租賃、出讓等使用收入已全部納入一般公共財政收入預算中的國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入科目，特此說明。

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　　關(guān)于華陰市2016年財政轉(zhuǎn)移支付預算及政府舉借債務情況的說明

　　一、2016年財政轉(zhuǎn)移支付情況的說明

　　2016年預計財政轉(zhuǎn)移支付收入52793萬元。

　　1、一般性轉(zhuǎn)移支付51064萬元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付35212萬元；調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付4663萬元；農(nóng)村稅費改革補助1476萬元；縣級基本財力保障機制獎補資金5618萬元；結(jié)算補助1358萬元；企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助1836萬元；成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付47萬；教育轉(zhuǎn)移支付814萬元；其他轉(zhuǎn)移支付40萬元。

　　2、專項轉(zhuǎn)移支付預下27295萬元。其中：公共安全14萬；教育3276萬元；文化體育與傳媒221萬元；社會保障和就業(yè)7372萬元；衛(wèi)生醫(yī)療8990萬元；節(jié)能環(huán)保643萬元；農(nóng)林水事務5682萬元；住房保障1000萬元；糧油物資儲備97萬元。

　　今年支出預算安排在預算實際執(zhí)行過程中，上級財政還將新增下達一定的補助資金，一些支出預算項目還要變動，其變動情況將另行報告。

　　二、2016年政府舉借債務情況說明

　　截止2015年12月底，我市地方政府性債務余額為3.58億元。其中政府負有償還責任的債務3.34億元（其中一般債務27902萬元、專項債務5500萬元），占93%；政府負有擔保責任和其他相關(guān)債務0.24億元，占7%。2016年預算安排2000萬元，用于償還以前年度的政府債務，新建和在建項目籌資將通過向上級申請一般債券和專項債券，努力解決資金缺口。　　

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