陜西省華陰市財(cái)政局2016年部門(mén)綜合決算說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收法律、法規(guī)、政策,草擬市財(cái)政、預(yù)算、地方稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)管理方面的規(guī)章制度,并按規(guī)定報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行;
2、根據(jù)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,擬定財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃,編制并組織執(zhí)行政府公共預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保障預(yù)算和其他預(yù)算,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,編制年度決算;
3、管理本市各項(xiàng)地方稅收和其他財(cái)政收入,并負(fù)責(zé)地方稅政管理,按照規(guī)定的權(quán)限,審查并上報(bào)我市地方稅收的減免事項(xiàng);
4、負(fù)責(zé)本市耕地占用稅、契稅的征收管理工作;
5、負(fù)責(zé)管理基本建設(shè)撥款和基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理,管理市財(cái)政直接掌握分配的挖潛改造資金、科技三項(xiàng)費(fèi)用和支援農(nóng)村生產(chǎn)支出;
6、負(fù)責(zé)管理本市工交、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文教、衛(wèi)生、科學(xué)等事業(yè)費(fèi),管理行政經(jīng)費(fèi)和市級(jí)行政事業(yè)單位車(chē)輛編制,管理市級(jí)公檢法司經(jīng)費(fèi)、外事經(jīng)費(fèi)及其財(cái)務(wù)管理工作,制定政府采購(gòu)政策并監(jiān)督檢查;
7、負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)的行政經(jīng)費(fèi)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、基本建設(shè)計(jì)劃的審批;
8、負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)土地、房產(chǎn)、車(chē)輛、設(shè)施和辦公設(shè)備的配備、調(diào)撥、清查登記、監(jiān)督檢查;
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理國(guó)家撥給的轉(zhuǎn)移支付資金,扶貧資金,老區(qū)建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金等專(zhuān)項(xiàng)資金的使用;
10、負(fù)責(zé)管理本市行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入和其他應(yīng)當(dāng)上交本級(jí)財(cái)政的收入,安排罰沒(méi)財(cái)物的拍賣(mài)處理工作;
11、統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù),規(guī)范、完善彩票據(jù)管理制度,監(jiān)督彩票發(fā)行,管理世界銀行對(duì)本市貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作;
12、負(fù)責(zé)本市預(yù)算外資金的財(cái)務(wù)管理工作;
13、擬定和執(zhí)行國(guó)家資本金基礎(chǔ)管理的政策、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法,組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和登記,負(fù)責(zé)國(guó)有資本金的統(tǒng)計(jì)分析,指導(dǎo)財(cái)產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù);
14、管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)全市社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)范、完善,組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督;
15、負(fù)責(zé)對(duì)全市預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、各種專(zhuān)項(xiàng)資金、國(guó)有建設(shè)單位預(yù)算外資金、政府性貸款(含外資貸款)、城建資金等財(cái)政性投資項(xiàng)目的工程概、預(yù)、結(jié)算進(jìn)行審查,對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)決算、竣工決算、材料設(shè)備降價(jià)處理和工程報(bào)廢簽署意見(jiàn);
16、負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦財(cái)政收支和市級(jí)各部門(mén)的財(cái)務(wù)活動(dòng)及其執(zhí)行財(cái)稅政策、法令的情況等進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查;
17、管理本市會(huì)計(jì)工作,指導(dǎo)和監(jiān)督本市注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)的相關(guān)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考試前期準(zhǔn)備工作;
18、負(fù)責(zé)制定財(cái)政調(diào)研和教育規(guī)劃,組織財(cái)政人才培訓(xùn)、財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作;
19、承辦市委、市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、2016年部門(mén)主要工作任務(wù)
1、強(qiáng)化培源保收,著力打造實(shí)力財(cái)政。
2、推進(jìn)供給側(cè)改革,著力打造發(fā)展財(cái)政。
3、突出民生保障,著力打造民生財(cái)政。
4、深化財(cái)政改革,著力打造精細(xì)財(cái)政。
5、加強(qiáng)支出管理,著力打造效益財(cái)政。
6、狠抓隊(duì)伍建設(shè),著力打造高效財(cái)政。
三、部門(mén)基本情況(注:部門(mén)基本情況函二級(jí)單位情況)
辦公室:行政督辦、黨建黨務(wù)、人事勞資、會(huì)議通知、活動(dòng)組織、干部培訓(xùn)、廉政建設(shè)、計(jì)生、工會(huì)婦聯(lián)、老干部管理等工作。
后勤股:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤保障、來(lái)人接待及車(chē)輛管理
財(cái)務(wù)股:財(cái)務(wù)管理、票據(jù)復(fù)核、結(jié)算等工作
國(guó)庫(kù)股:財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金撥付、工資及津補(bǔ)貼的管理及發(fā)放、事業(yè)單位銀行賬戶(hù)審批等工作
預(yù)算股:部門(mén)預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行,財(cái)政收支執(zhí)行分析
工資股:負(fù)責(zé)IC卡工資統(tǒng)發(fā)工作、審核匯總各業(yè)務(wù)股室工資變動(dòng)、調(diào)升及撥付工作、聯(lián)系銀行確保工資津貼及時(shí)發(fā)放、做好住房公積金的銜接工作。
教科文股:負(fù)責(zé)分管市級(jí)部門(mén)、單位和項(xiàng)目資金使用的財(cái)務(wù)管理工作、審核分管部門(mén)和單位的年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)決算。
行政政法股:參與市級(jí)機(jī)關(guān)、單位基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)調(diào)研和可行性論證工作、負(fù)責(zé)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理工作
農(nóng)業(yè)股:負(fù)責(zé)農(nóng)、林、水、畜牧、扶貧等部門(mén)的工資、津貼等資金的審核發(fā)放;項(xiàng)目資金的管理、監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施工作
經(jīng)建股:負(fù)責(zé)全市基建項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目檢查及驗(yàn)收和后期績(jī)效分析等
社保股:負(fù)責(zé)撫恤、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)預(yù)決算有關(guān)工作,社會(huì)保險(xiǎn)基金管理,審查審報(bào)社保專(zhuān)項(xiàng)資金及社??趩挝回?cái)務(wù)管理等
鎮(zhèn)辦服務(wù)中心:負(fù)責(zé)全市鎮(zhèn)政府、街道辦事處人員工資、津補(bǔ)貼及運(yùn)轉(zhuǎn)資金的管理,確保鎮(zhèn)辦各項(xiàng)工作高效正常運(yùn)行
信息股:負(fù)責(zé)財(cái)政內(nèi)外網(wǎng)建設(shè)、軟件系統(tǒng)的維護(hù)及機(jī)房管理工作,金財(cái)工程建設(shè)
綜合股:辦理、審核各種收費(fèi)、罰沒(méi)票據(jù);負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)及事業(yè)性收入、罰沒(méi)收入和其他預(yù)算外資金、基金的征收管理
農(nóng)發(fā)股:負(fù)責(zé)農(nóng)發(fā)資金使用及管理;強(qiáng)化農(nóng)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收工作
會(huì)計(jì)股:負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn);會(huì)計(jì)法執(zhí)法檢查;組織會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、會(huì)計(jì)技術(shù)資格考試及報(bào)名工作
國(guó)有資產(chǎn)管理局:負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)管理、資產(chǎn)處置、報(bào)廢批復(fù)工作;開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收益檢查,杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失。
收費(fèi)管理局:負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入的征管工作,安排和管理執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)及自收自支人員經(jīng)費(fèi)審批及劃撥。罰沒(méi)收費(fèi)票據(jù)的管理,協(xié)助紀(jì)委做好亂收費(fèi)查處工作。
企業(yè)財(cái)務(wù)管理所:負(fù)責(zé)市屬?lài)?guó)有集體、非公企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息報(bào)表編制及歸口單位部門(mén)預(yù)算管理,貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策,規(guī)范糧食直補(bǔ)、家電下鄉(xiāng)、移民后期扶持等資金的使用及管理
國(guó)庫(kù)集中支付局:監(jiān)督單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng),杜絕違規(guī)支出行為。協(xié)助單位編制預(yù)、決算。負(fù)責(zé)單位會(huì)計(jì)資料和電算化會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔、保管工作。
政府采購(gòu)中心:嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》,負(fù)責(zé)市級(jí)大型會(huì)議、車(chē)輛、辦公用品購(gòu)置以及車(chē)輛保險(xiǎn)辦理
投資評(píng)審中心:負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目的概、預(yù)決算評(píng)審工作。負(fù)責(zé)政府交辦的非財(cái)政性投資項(xiàng)目的評(píng)審工作。配合項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行工程造價(jià)、工程進(jìn)度、質(zhì)量竣工和驗(yàn)收等工作
財(cái)源辦:負(fù)責(zé)編制市級(jí)財(cái)源規(guī)劃、開(kāi)展財(cái)源建設(shè)調(diào)研,做好財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)及評(píng)估,完善財(cái)源項(xiàng)目庫(kù)
農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:指導(dǎo)檢查各鎮(zhèn)辦農(nóng)村綜合改革政策貫徹落實(shí),負(fù)責(zé)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金和村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金的管理,做好鎮(zhèn)辦機(jī)構(gòu)及農(nóng)村體制和市鄉(xiāng)財(cái)政體制改革相關(guān)工作。
財(cái)政監(jiān)督檢查局:負(fù)責(zé)組織對(duì)財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)政紀(jì)律的監(jiān)督及資金檢查。牽頭組織會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,招待費(fèi)單列等檢查,協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好民生資金等重大項(xiàng)目資金的重點(diǎn)檢查,維護(hù)財(cái)政秩序。
序 號(hào) |
單位名稱(chēng) |
性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
1 |
華陰市財(cái)政局機(jī)關(guān) |
行政 |
全額撥款 |
102 |
32 |
0 |
2 |
華陰市國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理所 |
事業(yè) |
全額撥款 |
8 |
1 |
0 |
3 |
華陰市政府采購(gòu)中心 |
事業(yè) |
全額撥款 |
6 |
0 |
0 |
4 |
華陰市國(guó)有資產(chǎn)管理局 |
事業(yè) |
全額撥款 |
17 |
0 |
0 |
5 |
華陰市國(guó)庫(kù)集中支付局 |
事業(yè) |
全額撥款 |
24 |
0 |
0 |
6 |
華陰市財(cái)政監(jiān)督檢查局 |
事業(yè) |
全額撥款 |
7 |
0 |
0 |
7 |
華陰市財(cái)政投資評(píng)審中心 |
事業(yè) |
全額撥款 |
10 |
0 |
0 |
8 |
華陰市收費(fèi)管理局 |
事業(yè) |
全額撥款 |
13 |
0 |
0 |
9 |
華陰市農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
事業(yè) |
全額撥款 |
6 |
0 |
0 |
10 |
華陰市財(cái)源建設(shè)管理辦公室 |
事業(yè) |
全額撥款 |
1 |
0 |
0 |
三、??????? 部門(mén)資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)所屬共有公務(wù)車(chē)輛10輛,無(wú)其他車(chē)輛。
五、2016年部門(mén)決算說(shuō)明
1、收支決算總體情況
2016年決算收入總計(jì)1595.62萬(wàn)元,與2015年相比,增加了61.1萬(wàn)元,主要為2016年工資改革后在職人員增資部分的收入等。
2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1、收入決算:2016年華陰市財(cái)政局共計(jì)決算收入 1595.62萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款1590.27萬(wàn)元;其他收入0.5萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.85萬(wàn)元。
2、支出決算:2016年華陰市財(cái)政局共計(jì)決算支出1595.62萬(wàn)元,其中: 1、工資福利支出966.98萬(wàn)元;2、商品和服務(wù)支出244.05萬(wàn)元;3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出243.74萬(wàn)元;4、其他資本性支出121.93萬(wàn)元(單位辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)12.17萬(wàn)元和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.9萬(wàn)元,維修費(fèi)11.2萬(wàn)元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)96.66萬(wàn)元)。
3、政府性基金預(yù)算支出情況
2016年本部門(mén)無(wú)政府性基金支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算減少0.30萬(wàn)元,原因是,嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)儉的規(guī)定,減少各項(xiàng)費(fèi)用支出,取消了市區(qū)內(nèi)公務(wù)用車(chē)。其中,因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,出國(guó)(境)0批次、0人數(shù),較上年無(wú)增減;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元;本部門(mén)共有公務(wù)車(chē)10輛,支出公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.18萬(wàn)元,較上年減少0.30萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)2.48萬(wàn)元。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年本部門(mén)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算244.05萬(wàn)元,比上年決算增加0.3萬(wàn)元,原因?yàn)樨?cái)政政策宣傳印刷費(fèi)用增加。
6、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)及下屬單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為14.07萬(wàn)元,均為單位辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
7、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
財(cái)政事務(wù)(行政運(yùn)行)反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
財(cái)政事務(wù)(其他財(cái)政事務(wù)支出)反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
行政單位離退休(歸口管理行政單位離退休)反映用于行政事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)